LION-OSPL CHINA L S$LION-OSPL CHINA L S$LION-OSPL CHINA L S$

LION-OSPL CHINA L S$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,29%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,62%

LION-OSPL CHINA L S$ hakkında


İhraççı
Marka
Lion Global Investors
Başlangıç tarihi
2 Ağu 2021
Endeks takibi
Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Hisseler101,46%
Finans44,26%
Teknoloji Hizmetleri7,67%
Üretici İmalatı7,48%
Elektronik Teknoloji7,17%
Perakende Satış6,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,60%
Enerji Mineralleri3,78%
Taşımacılık3,72%
Dayanıklı Tüketim Malları3,08%
İletişim3,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,63%
Sağlık Teknolojisi1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,45%
Ticari Hizmetler0,60%
Endüstriyel Hizmetler0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,46%
Nakit−1,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


YYY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,78% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
YYY sembolünün en büyük pozisyonları China Construction Bank Corporation Class H ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 23,19%'ini ve 6,31%'sini oluşturmaktadır.
YYY sembolünün son temettüleri 0,06 SGD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 SGD ödedi, bu da 17,99%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, YYY sahiplerine 3,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Tem 2025) 0,06 SGD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
YYY sembolünün hisseleri Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. tarafından Lion Global Investors markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
YYY sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
YYY, Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
YYY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
YYY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,57% düştü, ve yıllık performansı 15,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği YYY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta −1,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 18,28% artmıştır.
YYY primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.