Anahtar istatistikler
LION-OSPL CHINA L CNY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ağu 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,41%
Finans40,21%
Teknoloji Hizmetleri8,07%
Üretici İmalatı7,78%
Elektronik Teknoloji7,28%
Perakende Satış6,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,29%
Taşımacılık4,54%
Enerji Mineralleri3,92%
Dayanıklı Tüketim Malları3,29%
İletişim3,06%
Sağlık Teknolojisi2,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,96%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Enerji-dışı Mineraller1,48%
Ticari Hizmetler0,60%
Endüstriyel Hizmetler0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,59%
Nakit0,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
9
China Construction Bank Corporation Class H939
19,97%
7
Tencent Holdings Ltd.700
6,37%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
3,60%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
3,19%
3
Meituan Class B3690
3,12%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
2,75%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2,15%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
2,03%
9
China Mobile Limited941
1,80%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
1,61%
İlk 10 ağırlıklı46,59%
106 toplam varlıklar
Temettüler
Tem '22
Tem '22
Tem '23
Tem '23
Tem '24
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
1 Tem 2024
2 Tem 2024
22 Tem 2024
0,244
Yıllık
3 Tem 2023
4 Tem 2023
24 Tem 2023
0,167
Yıllık
3 Tem 2023
4 Tem 2023
24 Tem 2023
0,084
Diğer
1 Tem 2022
4 Tem 2022
25 Tem 2022
0,129
Diğer
1 Tem 2022
4 Tem 2022
25 Tem 2022
0,029
Yıllık