Anahtar istatistikler
CSOP IEDGE SREIT ETF US$ hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Kas 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,16%
Finans99,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,84%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SRU sembolünün en büyük pozisyonları Keppel DC REIT ve CapitaLand Integrated Commercial Trust olup, portföyün sırasıyla 10,68%'ini ve 10,66%'sini oluşturmaktadır.
SRU sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 48,64%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, SRU sahiplerine 6,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Şub 2025) 0,02 USD tutarındaydı.
SRU sembolünün hisseleri CSOP Asset Management Ltd. tarafından CSOP markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SRU sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
SRU, iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SRU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SRU sembolünün fiyatı son bir ayda 2,96% arttı, ve yıllık performansı 2,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SRU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,85% arttı, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,85% arttı, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,51% artmıştır.
SRU primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.