Anahtar istatistikler
IS ASIA HYG S$D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ara 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal90,29%
Hükümet9,44%
Nakit0,28%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya66,45%
Okyanusya12,18%
Kuzey Amerika11,05%
Avrupa6,59%
Afrika3,73%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QL3 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 90,29% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 9,44% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
QL3 sembolünün son temettüleri 0,15 SGD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 SGD ödedi, bu da 4,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
QL3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,33 B SGD'dir. Geçen ay 2,28% düştü.
QL3 sembolünün fon akışları −44,77 M SGD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QL3 sahiplerine 7,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,15 SGD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QL3 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QL3 sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
QL3, Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QL3 tahvillere yatırım yapar.
QL3 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,31% düştü, ve yıllık performansı −3,42% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QL3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,38% artmıştır.
QL3 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.