IS ASIA BND S$DIS ASIA BND S$DIS ASIA BND S$D

IS ASIA BND S$D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪65,38 M‬SGD
Fon akışları (1Y)
‪−30,32 M‬SGD
Temettü verimi (belirtilen)
4,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,81 M‬
Gider oranı
0,30%

IS ASIA BND S$D hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2011
Endeks takibi
JP Morgan Asia Credit Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal73,60%
Hükümet19,80%
Kurum3,51%
Nakit3,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%5%0.9%82%
Asya82,38%
Kuzey Amerika11,25%
Avrupa5,51%
Afrika0,86%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QL2 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 73,60% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 19,80% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QL2 sembolünün son temettüleri 0,18 SGD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 SGD ödedi, bu da 32,67%'lik bir artış göstermektedir.
QL2 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪65,38 M‬ SGD'dir. Geçen ay 1,92% düştü.
QL2 sembolünün fon akışları ‪−30,32 M‬ SGD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QL2 sahiplerine 4,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,18 SGD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QL2 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QL2 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
QL2, JP Morgan Asia Credit Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QL2 tahvillere yatırım yapar.
QL2 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,12% düştü, ve yıllık performansı −2,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QL2 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta −3,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,77% artmıştır.
QL2 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.