Anahtar istatistikler
IS ASIA BND S$D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal73,60%
Hükümet19,80%
Kurum3,51%
Nakit3,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya82,38%
Kuzey Amerika11,25%
Avrupa5,51%
Afrika0,86%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QL2 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 73,60% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 19,80% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QL2 sembolünün son temettüleri 0,18 SGD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 SGD ödedi, bu da 32,67%'lik bir artış göstermektedir.
QL2 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 65,38 M SGD'dir. Geçen ay 1,92% düştü.
QL2 sembolünün fon akışları −30,32 M SGD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QL2 sahiplerine 4,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,18 SGD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QL2 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QL2 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
QL2, JP Morgan Asia Credit Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QL2 tahvillere yatırım yapar.
QL2 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,12% düştü, ve yıllık performansı −2,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QL2 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta −3,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta −3,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,77% artmıştır.
QL2 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.