Anahtar istatistikler
PRINCIPAL S&P AP DIV US$ hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Ağu 2012
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Principal Asset Management (S) Pte Ltd.
ISIN
SG2E57979584
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
İletişim
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler90,24%
Finans44,91%
İletişim10,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,13%
Enerji Mineralleri8,37%
Enerji-dışı Mineraller5,41%
Taşımacılık2,97%
Dayanıklı Tüketim Malları2,81%
Çeşitli Hizmetler2,76%
Elektronik Teknoloji2,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,76%
Çeşitli Hizmetler7,56%
Nakit2,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya71,74%
Okyanusya28,26%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
P5P bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,49% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
P5P sembolünün son temettüleri 0,70 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 97,95%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, P5P sahiplerine 5,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,71 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
P5P sembolünün hisseleri Principal Asset Management (S) Pte Ltd. tarafından Principal markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
P5P sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
P5P, S&P Ethical Pan Asia Select Dividend Opportunities Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
P5P bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
P5P primli işlem görmektedir (1,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.