PHILLIP MM US$DPHILLIP MM US$DPHILLIP MM US$D

PHILLIP MM US$D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪151,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,46 M‬
Gider oranı
0,10%

PHILLIP MM US$D hakkında


İhraççı
PhillipCapital
Marka
Phillip
Başlangıç tarihi
5 Eki 2020
Endeks takibi
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC85914460

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,96%
Kurumsal3,04%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MMT sembolünün son temettüleri 0,59 USD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,57 USD ödedi, bu da 2,44%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, MMT sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 May 2025) 0,59 USD tutarındaydı.
MMT sembolünün hisseleri PhillipCapital tarafından Phillip markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MMT sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
MMT, FTSE SGD 3-month SOR index - SGD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MMT nakde yatırım yapar.
MMT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,83% arttı, ve yıllık performansı 3,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MMT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,27% arttı, üç aylık performansta 4,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,06% artmıştır.
MMT primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.