PHILLIP MM S$PHILLIP MM S$PHILLIP MM S$

PHILLIP MM S$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪196,37 M‬SGD
Fon akışları (1Y)
‪83,83 M‬SGD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,009%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,90 M‬
Gider oranı
0,10%

PHILLIP MM S$ hakkında


İhraççı
PhillipCapital
Marka
Phillip
Başlangıç tarihi
5 Eki 2020
Endeks takibi
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC85914460

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,96%
Kurumsal3,04%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MMS sembolünün son temettüleri 0,76 SGD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,78 SGD ödedi, bu da 2,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
MMS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪196,37 M‬ SGD'dir. Geçen ay 0,93& yükseldi.
MMS sembolünün fon akışları ‪83,83 M‬ SGD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MMS sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 May 2025) 0,76 SGD tutarındaydı.
MMS sembolünün hisseleri PhillipCapital tarafından Phillip markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MMS sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
MMS, FTSE SGD 3-month SOR index - SGD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MMS nakde yatırım yapar.
MMS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı −0,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MMS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,72% artmıştır.
MMS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.