PHIL LONG SIMSCI2X US$PP

PHIL LONG SIMSCI2X US$

1,293USDG
+0,070+5,72%
Kapanışta 8 Kas 2024 05:00 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪965,38 K‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪457,09 K‬
Gider oranı
1,20%

PHIL LONG SIMSCI2X US$ hakkında


İhraççı
PhillipCapital
Marka
Phillip
Başlangıç tarihi
22 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Singapore Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC98031534

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Nakit
Hisseler37,03%
Finans23,26%
Perakende Satış4,79%
İletişim2,96%
Taşımacılık2,21%
Endüstriyel Hizmetler1,05%
Elektronik Teknoloji0,80%
İşlenebilen Endüstriler0,71%
Tüketici Hizmetleri0,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer62,97%
Nakit63,31%
Futures−0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
S
Singapore Dollar
63,31%
D
DBS Group Holdings LtdD05
8,63%
O
Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39
5,83%
S
Sea Limited Sponsored ADR Class ASE
4,80%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4,43%
Z
Singapore Telecommunications LimitedZ74
2,97%
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
1,32%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
1,22%
C
Singapore Airlines Ltd.C6L
1,12%
G
Grab Holdings Limited Class AGRAB
1,09%
İlk 10 ağırlıklı94,73%
18 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları