PHIL LONG SIMSCI2X US$PHIL LONG SIMSCI2X US$PHIL LONG SIMSCI2X US$

PHIL LONG SIMSCI2X US$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,02 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪473,68 K‬
Gider oranı
1,20%

PHIL LONG SIMSCI2X US$ hakkında


İhraççı
PhillipCapital
Marka
Phillip
Başlangıç tarihi
22 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Singapore Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC98031534

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Nakit
Hisseler37,03%
Finans23,26%
Perakende Satış4,79%
İletişim2,96%
Taşımacılık2,21%
Endüstriyel Hizmetler1,05%
Elektronik Teknoloji0,80%
İşlenebilen Endüstriler0,71%
Tüketici Hizmetleri0,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer62,97%
Nakit63,31%
Futures−0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


Hayır, LSU sahiplerine temettü ödemiyor.
LSU sembolünün hisseleri PhillipCapital tarafından Phillip markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LSU sembolünün gider oranı 1,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,20%'ini ödemeniz gerekir.
LSU, MSCI Singapore Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LSU nakde yatırım yapar.
LSU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,32% arttı, ve yıllık performansı 45,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LSU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −14,33% arttı, son ayda −14,33% düştü, üç aylık performansta −9,58%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 33,60% artmıştır.
LSU primli işlem görmektedir (1,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.