LION-OSPL LOW CARBON US$LION-OSPL LOW CARBON US$LION-OSPL LOW CARBON US$

LION-OSPL LOW CARBON US$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,32%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,45%

LION-OSPL LOW CARBON US$ hakkında


İhraççı
Marka
Lion Global Investors
Başlangıç tarihi
28 Nis 2022
Endeks takibi
iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 50 Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC60641310

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,20%
Finans49,20%
Perakende Satış11,57%
İletişim9,69%
Tüketici Hizmetleri7,54%
Elektronik Teknoloji6,71%
Taşımacılık5,81%
Endüstriyel Hizmetler3,70%
Üretici İmalatı3,16%
Teknoloji Hizmetleri1,46%
Sağlık Teknolojisi0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Çeşitli Hizmetler0,54%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%97%
Asya97,95%
Kuzey Amerika2,05%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,57% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ESU sembolünün en büyük pozisyonları Sea Limited Sponsored ADR Class A ve Singapore Telecommunications Limited olup, portföyün sırasıyla 11,09%'ini ve 8,73%'sini oluşturmaktadır.
ESU sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 54,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ESU sahiplerine 3,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Oca 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ESU sembolünün hisseleri Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. tarafından Lion Global Investors markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESU sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
ESU, iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 50 Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESU sembolünün fiyatı son bir ayda 11,65% arttı, ve yıllık performansı 21,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,62% arttı, üç aylık performansta 3,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,21% artmıştır.
ESU primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.