Anahtar istatistikler
STI ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Nis 2002
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,64%
Finans67,96%
İletişim7,92%
Üretici İmalatı5,71%
Elektronik Teknoloji3,98%
Taşımacılık3,28%
Endüstriyel Hizmetler2,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,67%
İşlenebilen Endüstriler1,60%
Tüketici Hizmetleri1,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,00%
Dayanıklı Tüketim Malları0,43%
Perakende Satış0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,36%
Ortak fon2,23%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya94,83%
Kuzey Amerika5,17%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ES3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 67,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,92% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ES3 sembolünün en büyük pozisyonları DBS Group Holdings Ltd ve Oversea-Chinese Banking Corporation Limited olup, portföyün sırasıyla 23,87%'ini ve 15,07%'sini oluşturmaktadır.
ES3 sembolünün son temettüleri 0,09 SGD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 SGD ödedi, bu da 92,94%'lik bir artış göstermektedir.
ES3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,81 B SGD'dir. Geçen ay 1,73& yükseldi.
ES3 sembolünün fon akışları 17,17 M SGD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ES3 sahiplerine 4,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Şub 2025) 0,09 SGD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ES3 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ES3 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
ES3, FTSE Straits Times Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ES3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ES3 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,94% arttı, ve yıllık performansı 17,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ES3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,84% arttı, üç aylık performansta 2,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,84% arttı, üç aylık performansta 2,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,03% artmıştır.
ES3 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.