ICBC CSOP CGB ETF US$DII

ICBC CSOP CGB ETF US$D

10,00USDG
−0,04−0,40%
Kapanışta 20 Şub 05:41 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪96,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−147,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,32 M‬
Gider oranı
0,25%

ICBC CSOP CGB ETF US$D hakkında


İhraççı
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2020
Endeks takibi
FTSE Chinese Gov. Bond
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,68%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
34,36%
G
Government of China 2.88% 25-FEB-2033
3,38%
G
Government of China 2.69% 15-AUG-2032
2,38%
G
Government of China 3.02% 27-MAY-2031
1,95%
G
Government of China 2.67% 25-NOV-2033
1,93%
G
Government of China 3.28% 03-DEC-2027
1,89%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
1,89%
G
Government of China 2.85% 04-JUN-2027
1,88%
G
Government of China 3.25% 06-JUN-2026
1,87%
G
Government of China 2.04% 25-FEB-2027
1,84%
İlk 10 ağırlıklı53,38%
51 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
13 Ara 2024
16 Ara 2024
23 Ara 2024
0,148
Yarıyıllık
21 Haz 2024
24 Haz 2024
2 Tem 2024
0,148
Yarıyıllık
15 Ara 2023
18 Ara 2023
22 Ara 2023
0,150
Yarıyıllık
15 Haz 2023
16 Haz 2023
23 Haz 2023
0,150
Yarıyıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları