Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
I
I
ICBC CSOP CGB ETF US$D
CYB
Singapore Exchange
CYB
Singapore Exchange
CYB
Singapore Exchange
CYB
Singapore Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
10,00
USD
G
−0,04
−0,40%
Kapanışta 20 Şub 05:41 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
96,10 M
USD
Fon akışları (1Y)
−147,88 M
USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
1,32 M
Gider oranı
0,25%
ICBC CSOP CGB ETF US$D hakkında
İhraççı
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Ana Sayfa
csopasset.com
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2020
Endeks takibi
FTSE Chinese Gov. Bond
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Hükümet
99,68%
Nakit
0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya
100,00%
Kuzey Amerika
0,00%
Latin Amerika
0,00%
Avrupa
0,00%
Afrika
0,00%
Orta Doğu
0,00%
Okyanusya
0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
34,36%
G
Government of China 2.88% 25-FEB-2033
3,38%
G
Government of China 2.69% 15-AUG-2032
2,38%
G
Government of China 3.02% 27-MAY-2031
1,95%
G
Government of China 2.67% 25-NOV-2033
1,93%
G
Government of China 3.28% 03-DEC-2027
1,89%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
1,89%
G
Government of China 2.85% 04-JUN-2027
1,88%
G
Government of China 3.25% 06-JUN-2026
1,87%
G
Government of China 2.04% 25-FEB-2027
1,84%
İlk 10 ağırlıklı
53,38%
51 toplam varlıklar
Temettüler
Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
13 Ara 2024
16 Ara 2024
23 Ara 2024
0,148
Yarıyıllık
21 Haz 2024
24 Haz 2024
2 Tem 2024
0,148
Yarıyıllık
15 Ara 2023
18 Ara 2023
22 Ara 2023
0,150
Yarıyıllık
15 Haz 2023
16 Haz 2023
23 Haz 2023
0,150
Yarıyıllık
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y