Şimdi başlat
ICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$D

ICBC CSOP CGB ETF US$D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,33 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
3,10%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪795,50 K‬
Gider oranı
0,25%

ICBC CSOP CGB ETF US$D hakkında


İhraççı
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Ana Sayfa
csopasset.com
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2020
Endeks takibi
FTSE Chinese Gov. Bond
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,13%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CYB sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 5,24%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CYB sahiplerine 3,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CYB sembolünün hisseleri CSOP Asset Management Ltd. tarafından CSOP markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CYB sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
CYB, FTSE Chinese Gov. Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CYB tahvillere yatırım yapar.
CYB sembolünün fiyatı son bir ayda −4,85% düştü, ve yıllık performansı 2,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CYB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,75% arttı, son ayda −0,75% düştü, üç aylık performansta 0,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,33% artmıştır.
CYB primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.