NIKKOAM-STC A_REIT US$NIKKOAM-STC A_REIT US$NIKKOAM-STC A_REIT US$

NIKKOAM-STC A_REIT US$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪249,60 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−9,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%

NIKKOAM-STC A_REIT US$ hakkında


İhraççı
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marka
Nikko
Gider oranı
0,60%
Başlangıç tarihi
29 Mar 2017
Endeks takibi
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
SG1DE9000003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,71%
Finans98,16%
Çeşitli Hizmetler1,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,29%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları