Lion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETF

Lion-Phillip S-REIT ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
5,21%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,50%

Lion-Phillip S-REIT ETF hakkında


Marka
Lion Global Investors
Başlangıç tarihi
30 Eki 2017
Endeks takibi
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Lion Global Investors Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN SG1DJ3000008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,15%
Finans98,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,85%
Nakit1,85%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CLR sembolünün en büyük pozisyonları CapitaLand Integrated Commercial Trust ve Mapletree Logistics Trust olup, portföyün sırasıyla 10,29%'ini ve 9,69%'sini oluşturmaktadır.
CLR sembolünün son temettüleri 0,02 SGD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 SGD ödedi, bu da 56,21%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CLR sahiplerine 5,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Şub 2026) 0,02 SGD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CLR sembolünün hisseleri Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. tarafından Lion Global Investors markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CLR sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CLR, Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CLR sembolünün fiyatı son bir ayda −1,93% düştü, ve yıllık performansı 10,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,17% arttı, son ayda −1,17% düştü, üç aylık performansta −0,03%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,39% artmıştır.
CLR primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.