PHIL AP DIV REIT US$PHIL AP DIV REIT US$PHIL AP DIV REIT US$

PHIL AP DIV REIT US$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,18 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,56%
NAV'a İskonto/Prim
1,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,20 M‬
Gider oranı
1,13%

PHIL AP DIV REIT US$ hakkında


İhraççı
PhillipCapital
Marka
Phillip
Başlangıç tarihi
20 Eki 2016
Endeks takibi
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler93,30%
Finans93,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,70%
Çeşitli Hizmetler5,94%
Nakit0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
50%49%
Okyanusya50,20%
Asya49,80%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları