PHIL AP DIV REIT US$PHIL AP DIV REIT US$PHIL AP DIV REIT US$

PHIL AP DIV REIT US$

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,54 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,36 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,82 M‬
Gider oranı
1,13%

PHIL AP DIV REIT US$ hakkında


İhraççı
PhillipCapital
Marka
Phillip
Başlangıç tarihi
20 Eki 2016
Endeks takibi
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler93,30%
Finans93,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,70%
Çeşitli Hizmetler5,94%
Nakit0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
50%49%
Okyanusya50,20%
Asya49,80%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BYI sembolünün en büyük pozisyonları Link Real Estate Investment Trust ve Scentre Group olup, portföyün sırasıyla 9,96%'ini ve 8,84%'sini oluşturmaktadır.
BYI sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 48,33%'lik bir artış göstermektedir.
BYI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,54 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,66& yükseldi.
BYI sembolünün fon akışları ‪−1,76 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BYI sahiplerine 4,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
BYI sembolünün hisseleri PhillipCapital tarafından Phillip markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BYI sembolünün gider oranı 1,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,13%'ini ödemeniz gerekir.
BYI, iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BYI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BYI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,59% arttı, ve yıllık performansı 13,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BYI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,78% arttı, üç aylık performansta 9,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,84% artmıştır.
BYI primli işlem görmektedir (1,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.