FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUBFinEx Cash Equiv UCITS ETF RUBFinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB

FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,64 B‬RUB
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−88,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,74 M‬
Gider oranı
0,49%

FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB hakkında


İhraççı
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Marka
FinEx ETF
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 May 2014
Endeks takibi
Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2020 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,30%
Ortak fon0,86%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FXMM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,64 B‬ RUB'dir. Geçen ay 2,28% düştü.
FXMM sembolünün fon akışları 0,00 RUB tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FXMM sahiplerine temettü ödemiyor.
FXMM sembolünün hisseleri FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. tarafından FinEx ETF markası altında ihraç edilir. BYF, 7 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXMM sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
FXMM, Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXMM tahvillere yatırım yapar.
FXMM sembolünün fiyatı son bir ayda −23,94% düştü, ve yıllık performansı −70,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXMM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,11% düştü, üç aylık performansta −5,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,94% azalmıştır.
FXMM primli işlem görmektedir (88,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.