Anahtar istatistikler
FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 May 2014
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,30%
Ortak fon0,86%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FXMM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,64 B RUB'dir. Geçen ay 2,28% düştü.
FXMM sembolünün fon akışları 0,00 RUB tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FXMM sahiplerine temettü ödemiyor.
FXMM sembolünün hisseleri FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. tarafından FinEx ETF markası altında ihraç edilir. BYF, 7 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXMM sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
FXMM, Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXMM tahvillere yatırım yapar.
FXMM sembolünün fiyatı son bir ayda −23,94% düştü, ve yıllık performansı −70,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXMM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,11% düştü, üç aylık performansta −5,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,94% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,11% düştü, üç aylık performansta −5,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,94% azalmıştır.
FXMM primli işlem görmektedir (88,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.