FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪399,44 M‬RUB
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−83,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪371,33 M‬
Gider oranı
0,70%

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF hakkında


İhraççı
KBA Consulting Management Ltd.
Marka
FinEx ETF
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2021
Endeks takibi
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,36%
Finans31,52%
Elektronik Teknoloji23,04%
Enerji-dışı Mineraller6,47%
İletişim4,59%
Enerji Mineralleri4,46%
Teknoloji Hizmetleri4,31%
Perakende Satış4,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,53%
Üretici İmalatı2,78%
Taşımacılık2,08%
İşlenebilen Endüstriler1,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,79%
Dayanıklı Tüketim Malları1,48%
Endüstriyel Hizmetler1,06%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Sağlık Teknolojisi0,86%
Ticari Hizmetler0,13%
Dağıtım Servisleri0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,45%
UNIT2,17%
Çeşitli Hizmetler0,74%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%10%8%12%54%
Asya54,01%
Latin Amerika14,29%
Afrika12,56%
Kuzey Amerika10,22%
Avrupa8,92%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FXEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 23,04% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FXEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 10,32%'ini ve 4,27%'sini oluşturmaktadır.
FXEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪399,44 M‬ RUB'dir. Geçen ay 3,63% düştü.
FXEM sembolünün fon akışları 0,00 RUB tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FXEM sahiplerine temettü ödemiyor.
FXEM sembolünün hisseleri KBA Consulting Management Ltd. tarafından FinEx ETF markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXEM sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FXEM, Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FXEM sembolünün fiyatı son bir ayda 18,18% arttı, ve yıllık performansı −81,43% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,04% düştü, üç aylık performansta 7,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,51% azalmıştır.
FXEM primli işlem görmektedir (83,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.