Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪389,15 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪11,39 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,88 M‬
Gider oranı
0,25%

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Nis 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,63%
Nakit0,25%
Kurumsal0,09%
Ortak fon0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%48%37%0.3%11%
Kuzey Amerika48,81%
Avrupa37,47%
Asya11,84%
Okyanusya1,52%
Orta Doğu0,35%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XTRXF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,63% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,09% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XTRXF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,44%'ini ve 0,44%'sini oluşturmaktadır.
XTRXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪389,15 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,58& yükseldi.
XTRXF sembolünün fon akışları ‪11,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XTRXF sahiplerine temettü ödemiyor.
XTRXF sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTRXF sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XTRXF, FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTRXF tahvillere yatırım yapar.
XTRXF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,46% düştü, ve yıllık performansı 4,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XTRXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta 1,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
XTRXF primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.