Anahtar istatistikler
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Nis 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,63%
Nakit0,25%
Kurumsal0,09%
Ortak fon0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika48,81%
Avrupa37,47%
Asya11,84%
Okyanusya1,52%
Orta Doğu0,35%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XTRXF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,63% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,09% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XTRXF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,44%'ini ve 0,44%'sini oluşturmaktadır.
XTRXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 389,15 M USD'dir. Geçen ay 6,58& yükseldi.
XTRXF sembolünün fon akışları 11,39 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XTRXF sahiplerine temettü ödemiyor.
XTRXF sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTRXF sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XTRXF, FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTRXF tahvillere yatırım yapar.
XTRXF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,46% düştü, ve yıllık performansı 4,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XTRXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta 1,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta 1,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
XTRXF primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.