Xtrackers II
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0290358497
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet75,25%
Kurumsal23,80%
Nakit0,94%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa92,94%
Kuzey Amerika5,88%
Okyanusya0,95%
Asya0,24%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XTKSF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 75,25% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 23,80% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XTKSF sembolünün en büyük pozisyonları Belgium 3.5% 22-JUN-2055 ve France 3.0% 25-NOV-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 1,57%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XTKSF sahiplerine temettü ödemiyor.
XTKSF sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTKSF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
XTKSF, Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTKSF tahvillere yatırım yapar.
XTKSF primli işlem görmektedir (4,95%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.