Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,51 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪377,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪57,30 M‬
Gider oranı
0,09%

Vanguard Funds PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VRGFF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,95%'ini ve 0,95%'sini oluşturmaktadır.
VRGFF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,51 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,35& yükseldi.
VRGFF sembolünün fon akışları ‪377,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VRGFF sahiplerine temettü ödemiyor.
VRGFF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VRGFF sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VRGFF, Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VRGFF tahvillere yatırım yapar.
VRGFF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı 4,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VRGFF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,00% arttı, son ayda −1,00% düştü, üç aylık performansta −0,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,67% artmıştır.
VRGFF primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.