Vanguard Funds PLC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BZ163M45
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,67%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VPLCF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ve United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 olup, portföyün sırasıyla 0,91%'ini ve 0,90%'sini oluşturmaktadır.
VPLCF sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 16,80%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VPLCF sahiplerine 4,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Oca 2026) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VPLCF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VPLCF sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VPLCF, Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VPLCF tahvillere yatırım yapar.
VPLCF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı 0,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VPLCF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,08% arttı, son ayda −0,08% düştü, üç aylık performansta −0,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,08% arttı, son ayda −0,08% düştü, üç aylık performansta −0,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,40% artmıştır.
VPLCF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.