Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Tem 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,03%
Finans23,18%
Sağlık Teknolojisi12,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,00%
Elektronik Teknoloji9,13%
Üretici İmalatı8,46%
Teknoloji Hizmetleri5,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,40%
Enerji Mineralleri4,17%
Dayanıklı Tüketim Malları3,44%
Ticari Hizmetler2,87%
İşlenebilen Endüstriler2,87%
İletişim2,49%
Enerji-dışı Mineraller1,98%
Perakende Satış1,73%
Taşımacılık1,31%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Tüketici Hizmetleri1,06%
Dağıtım Servisleri0,75%
Çeşitli Hizmetler0,45%
Sağlık Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
Temporary0,87%
UNIT0,07%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa99,93%
Kuzey Amerika0,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VNGLF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,89% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VNGLF sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 2,48%'ini ve 2,47%'sini oluşturmaktadır.
VNGLF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,84 B USD'dir. Geçen ay 7,96& yükseldi.
VNGLF sembolünün fon akışları 677,26 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VNGLF sahiplerine temettü ödemiyor.
VNGLF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNGLF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VNGLF, FTSE Developed Europe Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNGLF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VNGLF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,28% arttı, ve yıllık performansı 16,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNGLF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 10,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 10,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,84% artmıştır.
VNGLF primli işlem görmektedir (0,99%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.