Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,70 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪588,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,27 M‬
Gider oranı
0,10%

Vanguard Funds PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
23 Tem 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Developed Europe Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,93%
Finans22,88%
Sağlık Teknolojisi13,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,79%
Üretici İmalatı8,30%
Elektronik Teknoloji7,93%
Teknoloji Hizmetleri5,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,39%
Enerji Mineralleri4,04%
Dayanıklı Tüketim Malları3,47%
Ticari Hizmetler2,97%
İletişim2,56%
İşlenebilen Endüstriler2,30%
Enerji-dışı Mineraller2,06%
Perakende Satış1,93%
Taşımacılık1,27%
Endüstriyel Hizmetler1,20%
Tüketici Hizmetleri1,11%
Dağıtım Servisleri0,73%
Çeşitli Hizmetler0,47%
Sağlık Hizmetleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,07%
Temporary0,97%
UNIT0,07%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%99%
Avrupa99,94%
Kuzey Amerika0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VNGLF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,67% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VNGLF sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 2,64%'ini ve 2,28%'sini oluşturmaktadır.
VNGLF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,70 B‬ USD'dir. Geçen ay 11,14& yükseldi.
VNGLF sembolünün fon akışları ‪588,38 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VNGLF sahiplerine temettü ödemiyor.
VNGLF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNGLF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VNGLF, FTSE Developed Europe Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNGLF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VNGLF sembolünün fiyatı son bir ayda 5,12% arttı, ve yıllık performansı 15,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNGLF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,99% arttı, üç aylık performansta 7,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,34% artmıştır.
VNGLF primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.