Vanguard Funds PLCVV

Vanguard Funds PLC

115,42USDG
+0,15+0,13%
Kapanışta 13 Şub 19:26 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,12 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−778,97 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪406,21 M‬
Gider oranı
0,07%

Vanguard Funds PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
22 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji22,89%
Teknoloji Hizmetleri20,03%
Finans12,88%
Perakende Satış8,27%
Sağlık Teknolojisi7,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Üretici İmalatı3,16%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Ticari Hizmetler2,91%
Dayanıklı Tüketim Malları2,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
Enerji Mineralleri2,45%
Sağlık Hizmetleri1,65%
İşlenebilen Endüstriler1,51%
Taşımacılık1,41%
İletişim0,88%
Endüstriyel Hizmetler0,79%
Dağıtım Servisleri0,61%
Enerji-dışı Mineraller0,41%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
Apple Inc.AAPL
7,60%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,61%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,29%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,12%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,56%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,26%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,22%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,17%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,82%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,67%
İlk 10 ağırlıklı37,34%
503 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '23
Eyl '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
0,306
Ara
12 Eyl 2024
13 Eyl 2024
25 Eyl 2024
0,284
Ara
13 Haz 2024
14 Haz 2024
26 Haz 2024
0,259
Ara
14 Mar 2024
15 Mar 2024
27 Mar 2024
0,302
Son
14 Ara 2023
15 Ara 2023
27 Ara 2023
0,279
Ara
14 Eyl 2023
15 Eyl 2023
27 Eyl 2023
0,268
Üç aylık
15 Haz 2023
16 Haz 2023
28 Haz 2023
0,275
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları