Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji20,32%
Teknoloji Hizmetleri20,09%
Finans15,57%
Sağlık Teknolojisi8,61%
Perakende Satış7,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,20%
Üretici İmalatı3,19%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Enerji Mineralleri2,48%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Taşımacılık1,98%
Sağlık Hizmetleri1,82%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Ticari Hizmetler1,10%
İletişim1,07%
Endüstriyel Hizmetler0,96%
Dağıtım Servisleri0,71%
Enerji-dışı Mineraller0,48%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,41%
Avrupa2,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VNGDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,32% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VNGDF sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,76%'ini ve 6,23%'sini oluşturmaktadır.
VNGDF sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,31 USD ödedi, bu da 4,52%'lik bir artış göstermektedir.
VNGDF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 44,75 B USD'dir. Geçen ay 4,20& yükseldi.
VNGDF sembolünün fon akışları −373,80 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VNGDF sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VNGDF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNGDF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
VNGDF, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNGDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VNGDF sembolünün fiyatı son bir ayda 9,08% arttı, ve yıllık performansı 12,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNGDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,04% arttı, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,04% arttı, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
VNGDF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.