Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪44,75 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−345,44 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪398,89 M‬
Gider oranı
0,07%

Vanguard Funds PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
22 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji20,32%
Teknoloji Hizmetleri20,09%
Finans15,57%
Sağlık Teknolojisi8,61%
Perakende Satış7,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,20%
Üretici İmalatı3,19%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Enerji Mineralleri2,48%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Taşımacılık1,98%
Sağlık Hizmetleri1,82%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Ticari Hizmetler1,10%
İletişim1,07%
Endüstriyel Hizmetler0,96%
Dağıtım Servisleri0,71%
Enerji-dışı Mineraller0,48%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,41%
Avrupa2,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VNGDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,32% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VNGDF sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,76%'ini ve 6,23%'sini oluşturmaktadır.
VNGDF sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,31 USD ödedi, bu da 4,52%'lik bir artış göstermektedir.
VNGDF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪44,75 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,20& yükseldi.
VNGDF sembolünün fon akışları ‪−373,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VNGDF sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VNGDF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNGDF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
VNGDF, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNGDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VNGDF sembolünün fiyatı son bir ayda 9,08% arttı, ve yıllık performansı 12,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNGDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,04% arttı, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
VNGDF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.