Vanguard Funds PLC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BZ163K21
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,25%
Hükümet0,54%
Nakit0,20%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Yapılandırılmış0,01%
Securitized0,00%
Belediye0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,26%
Avrupa9,70%
Asya4,24%
Okyanusya1,28%
Latin Amerika0,38%
Orta Doğu0,14%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VNGCF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,25% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,54% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VNGCF sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 23,26%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VNGCF sahiplerine 5,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Oca 2026) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VNGCF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNGCF sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VNGCF, Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNGCF tahvillere yatırım yapar.
VNGCF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,21% düştü, ve yıllık performansı 2,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNGCF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 0,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,96% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 0,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,96% artmıştır.
VNGCF primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.