Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,99%
Finans39,81%
Elektronik Teknoloji11,94%
Enerji-dışı Mineraller8,71%
Sağlık Teknolojisi5,79%
Perakende Satış4,58%
Teknoloji Hizmetleri3,87%
Üretici İmalatı3,83%
Taşımacılık3,81%
Dayanıklı Tüketim Malları2,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,39%
Enerji Mineralleri2,26%
Tüketici Hizmetleri2,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,02%
İletişim1,54%
İşlenebilen Endüstriler1,21%
Endüstriyel Hizmetler1,06%
Sağlık Hizmetleri0,71%
Ticari Hizmetler0,68%
Dağıtım Servisleri0,43%
Çeşitli Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Kurumsal0,01%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya49,67%
Okyanusya49,23%
Kuzey Amerika0,62%
Avrupa0,47%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGUDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,94% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
VGUDF sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve Commonwealth Bank of Australia olup, portföyün sırasıyla 6,52%'ini ve 6,26%'sini oluşturmaktadır.
VGUDF sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 33,53%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VGUDF sahiplerine 3,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VGUDF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGUDF sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
VGUDF, FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGUDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGUDF sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı −2,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGUDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,78% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,78% artmıştır.
VGUDF primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.