Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,55 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪134,22 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,21 M‬
Gider oranı
0,15%

Vanguard Funds PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Japan
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BFMXYX26

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler98,41%
Finans18,66%
Üretici İmalatı15,86%
Dayanıklı Tüketim Malları10,49%
Elektronik Teknoloji9,85%
Sağlık Teknolojisi6,21%
İşlenebilen Endüstriler5,41%
Teknoloji Hizmetleri5,10%
Dağıtım Servisleri4,78%
İletişim4,18%
Perakende Satış4,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,93%
Taşımacılık2,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,48%
Enerji-dışı Mineraller1,30%
Tüketici Hizmetleri1,19%
Endüstriyel Hizmetler1,16%
Ticari Hizmetler1,01%
Enerji Mineralleri0,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,59%
Nakit1,48%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGDTF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,86% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
VGDTF sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,19%'ini ve 3,22%'sini oluşturmaktadır.
VGDTF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,55 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,79& yükseldi.
VGDTF sembolünün fon akışları ‪134,22 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VGDTF sahiplerine temettü ödemiyor.
VGDTF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGDTF sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
VGDTF, FTSE Japan endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGDTF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGDTF sembolünün fiyatı son bir ayda 10,09% arttı, ve yıllık performansı 42,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGDTF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,24% arttı, üç aylık performansta 17,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 46,92% artmıştır.
VGDTF primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.