Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B945VV12
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,93%
Finans22,88%
Sağlık Teknolojisi13,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,79%
Üretici İmalatı8,30%
Elektronik Teknoloji7,93%
Teknoloji Hizmetleri5,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,39%
Enerji Mineralleri4,04%
Dayanıklı Tüketim Malları3,47%
Ticari Hizmetler2,97%
İletişim2,56%
İşlenebilen Endüstriler2,30%
Enerji-dışı Mineraller2,06%
Perakende Satış1,93%
Taşımacılık1,27%
Endüstriyel Hizmetler1,20%
Tüketici Hizmetleri1,11%
Dağıtım Servisleri0,73%
Çeşitli Hizmetler0,47%
Sağlık Hizmetleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,07%
Temporary0,97%
UNIT0,07%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa99,94%
Kuzey Amerika0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VFDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,67% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VFDEF sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 2,64%'ini ve 2,28%'sini oluşturmaktadır.
VFDEF sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 20,56%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VFDEF sahiplerine 2,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VFDEF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VFDEF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VFDEF, FTSE Developed Europe Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VFDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VFDEF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,74% arttı, ve yıllık performansı 11,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VFDEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,73% arttı, üç aylık performansta 6,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,53% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,73% arttı, üç aylık performansta 6,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,53% artmıştır.
VFDEF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.