OSSIAM LUX
İşlem yok
Anahtar istatistikler
OSSIAM LUX hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1079841513
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler91,57%
Elektronik Teknoloji23,80%
Teknoloji Hizmetleri17,67%
Finans14,92%
Dayanıklı Tüketim Malları8,27%
Perakende Satış7,95%
Sağlık Teknolojisi4,08%
Tüketici Hizmetleri2,84%
Ticari Hizmetler2,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,39%
Taşımacılık2,20%
İletişim1,24%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Üretici İmalatı0,95%
Enerji Mineralleri0,78%
İşlenebilen Endüstriler0,54%
Enerji-dışı Mineraller0,36%
Dağıtım Servisleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,43%
Nakit6,51%
Çeşitli Hizmetler1,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,12%
Latin Amerika1,52%
Avrupa1,04%
Asya0,31%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UCAPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,67% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UCAPF sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 7,77%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, UCAPF sahiplerine temettü ödemiyor.
UCAPF sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UCAPF sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
UCAPF, Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UCAPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UCAPF primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.