SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2014
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BNH72088
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,60%
Nakit2,13%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika55,91%
Asya27,68%
Avrupa15,57%
Okyanusya0,83%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
THRGF sembolünün en büyük pozisyonları SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 ve Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 olup, portföyün sırasıyla 3,80%'ini ve 3,65%'sini oluşturmaktadır.
THRGF sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 8,08%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, THRGF sahiplerine 0,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2026) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
THRGF sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
THRGF sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
THRGF, Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
THRGF tahvillere yatırım yapar.
THRGF sembolünün fiyatı son bir ayda 5,54% arttı, ve yıllık performansı 36,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği THRGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,07% arttı, üç aylık performansta 6,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,07% arttı, üç aylık performansta 6,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,70% artmıştır.
THRGF primli işlem görmektedir (1,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.