Anahtar istatistikler
WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,79%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TFRNF sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 ve Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026 olup, portföyün sırasıyla 13,52%'ini ve 13,51%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TFRNF sahiplerine temettü ödemiyor.
TFRNF sembolünün hisseleri WisdomTree, Inc. tarafından WisdomTree markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TFRNF sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TFRNF, Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFRNF tahvillere yatırım yapar.
TFRNF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,33% düştü, ve yıllık performansı 4,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFRNF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 0,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 0,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
TFRNF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.