SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SSGA SPDR ETFS Europe I PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B459R192
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet49,21%
Securitized24,80%
Kurumsal23,24%
Nakit2,50%
Belediye0,25%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,31%
Avrupa3,05%
Asya1,69%
Latin Amerika0,50%
Okyanusya0,27%
Orta Doğu0,12%
Afrika0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPBGF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,21% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 24,80% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPBGF sembolünün son temettüleri 1,98 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,00 USD ödedi, bu da 0,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SPBGF sahiplerine 4,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Şub 2026) 1,98 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SPBGF sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPBGF sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
SPBGF, Bloomberg US Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPBGF tahvillere yatırım yapar.
SPBGF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,05% arttı, ve yıllık performansı 2,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPBGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,73% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,73% artmıştır.
SPBGF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.