Anahtar istatistikler
ISHARES V PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
İşlenebilen Endüstriler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,46%
İşlenebilen Endüstriler60,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,24%
Üretici İmalatı15,76%
Enerji-dışı Mineraller5,00%
Dağıtım Servisleri0,93%
Ticari Hizmetler0,66%
Sağlık Teknolojisi0,40%
Taşımacılık0,15%
Endüstriyel Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Nakit0,49%
Temporary0,05%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika57,14%
Asya23,85%
Avrupa9,72%
Orta Doğu6,67%
Latin Amerika1,53%
Okyanusya1,09%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPAGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 60,20% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 16,24% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPAGF sembolünün en büyük pozisyonları Corteva Inc ve Archer-Daniels-Midland Company olup, portföyün sırasıyla 8,88%'ini ve 7,36%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SPAGF sahiplerine temettü ödemiyor.
SPAGF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPAGF sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
SPAGF, S&P Commodity Producers Agribusiness endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPAGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPAGF primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.