Anahtar istatistikler
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTRR756
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri68,40%
Perakende Satış29,07%
İşlenebilen Endüstriler0,89%
Dağıtım Servisleri0,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,86%
Çeşitli Hizmetler−0,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,36%
Avrupa27,66%
Asya5,01%
Okyanusya0,97%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SMWCF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 68,80% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 29,24% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMWCF sembolünün en büyük pozisyonları Costco Wholesale Corporation ve Walmart Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,81%'ini ve 9,44%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SMWCF sahiplerine temettü ödemiyor.
SMWCF sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMWCF sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
SMWCF, MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMWCF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMWCF primli işlem görmektedir (1,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.