Anahtar istatistikler
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2001
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Hisseler98,14%
Elektronik Teknoloji16,53%
Üretici İmalatı16,48%
Perakende Satış11,95%
Sağlık Teknolojisi9,42%
Teknoloji Hizmetleri8,39%
Dayanıklı Tüketim Malları7,42%
İletişim7,40%
Finans4,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,02%
İşlenebilen Endüstriler3,99%
Dağıtım Servisleri2,39%
Ticari Hizmetler1,79%
Taşımacılık1,50%
Endüstriyel Hizmetler1,07%
Enerji-dışı Mineraller0,36%
Tüketici Hizmetleri0,34%
Enerji Mineralleri0,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,86%
Nakit1,86%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NTETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,53% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,48% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NTETF sembolünün en büyük pozisyonları FAST RETAILING CO., LTD. ve Advantest Corp. olup, portföyün sırasıyla 9,37%'ini ve 6,83%'sini oluşturmaktadır.
NTETF sembolünün son temettüleri 3,84 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,00 USD ödedi, bu da 4,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, NTETF sahiplerine 1,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ağu 2024) 3,84 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NTETF sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NTETF sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
NTETF, Nikkei 225 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NTETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NTETF primli işlem görmektedir (3,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.