AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
İşlem yok
Anahtar istatistikler
AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ara 2001
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Amova Asset Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN JP3039100007
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,66%
Finans19,35%
Üretici İmalatı17,07%
Dayanıklı Tüketim Malları9,40%
Elektronik Teknoloji9,19%
İşlenebilen Endüstriler6,27%
Dağıtım Servisleri5,89%
Sağlık Teknolojisi5,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,03%
Perakende Satış3,89%
Teknoloji Hizmetleri3,78%
İletişim3,72%
Taşımacılık2,83%
Endüstriyel Hizmetler1,71%
Enerji-dışı Mineraller1,66%
Tüketici Hizmetleri1,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,55%
Ticari Hizmetler1,15%
Enerji Mineralleri0,87%
Sağlık Hizmetleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Futures0,34%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NKOUF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,07% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NKOUF sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,70%'ini ve 3,44%'sini oluşturmaktadır.
NKOUF sembolünün son temettüleri 0,48 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 26,09%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, NKOUF sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Ağu 2025) 0,48 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NKOUF sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Amova markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NKOUF sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
NKOUF, TOPIX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NKOUF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NKOUF primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.