Anahtar istatistikler
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2013
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler96,98%
Finans25,00%
Sağlık Teknolojisi9,60%
Üretici İmalatı8,72%
Elektronik Teknoloji8,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,68%
Teknoloji Hizmetleri5,45%
Dayanıklı Tüketim Malları4,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,20%
İşlenebilen Endüstriler3,19%
Perakende Satış3,10%
Enerji-dışı Mineraller3,00%
Enerji Mineralleri2,93%
İletişim2,76%
Taşımacılık2,24%
Ticari Hizmetler2,02%
Dağıtım Servisleri1,60%
Tüketici Hizmetleri1,59%
Endüstriyel Hizmetler1,49%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Sağlık Hizmetleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,02%
ETF2,58%
Nakit0,32%
UNIT0,07%
Temporary0,05%
Ortak fon0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa61,20%
Asya27,39%
Okyanusya7,35%
Kuzey Amerika2,72%
Orta Doğu1,33%
Afrika0,01%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IXSAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,00% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,60% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IXSAF sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core MSCI EAFE ETF ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 2,58%'ini ve 1,27%'sini oluşturmaktadır.
IXSAF sembolünün son temettüleri 0,52 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 45,60%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IXSAF sahiplerine 2,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IXSAF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IXSAF sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
IXSAF, MSCI EAFE IMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IXSAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IXSAF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.