BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Kas 2006
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46430U1066
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Enerji Mineralleri
Hisseler99,94%
Finans59,30%
Endüstriyel Hizmetler16,03%
Enerji Mineralleri12,08%
İletişim3,23%
İşlenebilen Endüstriler2,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,89%
Üretici İmalatı1,10%
Perakende Satış0,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,57%
Teknoloji Hizmetleri0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IXCVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,03% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IXCVF sembolünün en büyük pozisyonları Toronto-Dominion Bank ve Royal Bank of Canada olup, portföyün sırasıyla 9,76%'ini ve 9,55%'sini oluşturmaktadır.
IXCVF sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 12,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IXCVF sahiplerine 2,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IXCVF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IXCVF sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
IXCVF, Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IXCVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IXCVF primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.