Anahtar istatistikler
iShares II plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,79%
Üretici İmalatı46,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri39,37%
İşlenebilen Endüstriler5,04%
Dağıtım Servisleri3,36%
Endüstriyel Hizmetler2,02%
Enerji-dışı Mineraller1,30%
Dayanıklı Tüketim Malları0,89%
Ticari Hizmetler0,24%
Finans0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,21%
UNIT0,87%
Nakit0,34%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika53,94%
Avrupa30,26%
Asya7,84%
Latin Amerika7,46%
Orta Doğu0,50%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IWATF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,43% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 39,37% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWATF sembolünün en büyük pozisyonları Xylem Inc. ve American Water Works Company, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,96%'ini ve 7,00%'sini oluşturmaktadır.
IWATF sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 23,77%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IWATF sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IWATF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWATF sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
IWATF, S&P Global Water endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWATF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWATF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.