Invesco Markets plcInvesco Markets plcInvesco Markets plc

Invesco Markets plc

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪390,37 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−119,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪946,16 K‬
Gider oranı
0,14%

Invesco Markets plc hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
16 Ara 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B42Q4896

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler100,00%
Finans93,48%
Ticari Hizmetler5,91%
Teknoloji Hizmetleri0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,17%
Avrupa2,83%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVUSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,48% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 5,91% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IVUSF sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 11,61%'ini ve 11,14%'sini oluşturmaktadır.
IVUSF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪390,37 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,08% düştü.
IVUSF sembolünün fon akışları ‪−119,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IVUSF sahiplerine temettü ödemiyor.
IVUSF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVUSF sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
IVUSF, S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVUSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVUSF sembolünün fiyatı son bir ayda −4,78% düştü, ve yıllık performansı 3,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVUSF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −7,26% arttı, son ayda −7,26% düştü, üç aylık performansta −2,54%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,79% artmıştır.
IVUSF primli işlem görmektedir (0,89%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.