Invesco Markets II plc
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco Markets II plc hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BF2FNQ44
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,22%
Nakit−0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IUTBF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ve United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,13%'ini ve 2,08%'sini oluşturmaktadır.
IUTBF sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,39 USD ödedi, bu da 1,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IUTBF sahiplerine 4,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IUTBF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUTBF sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
IUTBF, Bloomberg US Treasury (3-7 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUTBF tahvillere yatırım yapar.
IUTBF primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.