Anahtar istatistikler
IShares Plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,22%
0,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,03%
İşlenebilen Endüstriler0,03%
Dayanıklı Tüketim Malları0,03%
Finans0,03%
Dağıtım Servisleri0,02%
Endüstriyel Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,78%
Kurumsal95,06%
Nakit2,34%
Ortak fon1,94%
Securitized0,23%
Hükümet0,14%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,04%
Avrupa8,42%
Asya2,82%
Okyanusya0,69%
Latin Amerika0,03%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISXPF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,06% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,23% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISXPF sembolünün son temettüleri 1,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,22 USD ödedi, bu da 0,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ISXPF sahiplerine 5,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 1,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ISXPF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISXPF sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
ISXPF, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISXPF tahvillere yatırım yapar.
ISXPF primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.