BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eki 1999
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Tanımlayıcılar
2
ISIN CH0008899764
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,56%
Sağlık Teknolojisi40,20%
Finans18,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,42%
Üretici İmalatı7,86%
Dayanıklı Tüketim Malları6,16%
Enerji-dışı Mineraller4,36%
İşlenebilen Endüstriler1,80%
Endüstriyel Hizmetler1,53%
İletişim1,25%
Elektronik Teknoloji0,77%
Taşımacılık0,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Futures0,24%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISXAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,20% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 18,55% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ISXAF sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 18,11%'ini ve 17,42%'sini oluşturmaktadır.
ISXAF sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 31,25%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISXAF sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Tem 2025) 0,67 USD tutarındaydı.
ISXAF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 1999 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISXAF sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ISXAF, Switzerland SMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISXAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISXAF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.