Ishares III Plc
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ishares III Plc hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2010
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B5377D42
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,80%
Finans47,70%
Enerji-dışı Mineraller22,84%
Perakende Satış8,17%
Sağlık Teknolojisi5,12%
Enerji Mineralleri4,46%
Taşımacılık3,99%
Tüketici Hizmetleri1,93%
Teknoloji Hizmetleri1,55%
Ticari Hizmetler1,19%
İletişim0,94%
Sağlık Hizmetleri0,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,57%
Dağıtım Servisleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISSSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,70% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,84% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ISSSF sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 14,50%'ini ve 12,82%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ISSSF sahiplerine temettü ödemiyor.
ISSSF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISSSF sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ISSSF, MSCI Australia endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISSSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISSSF primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.