Ishares III Plc
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ishares III Plc hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B3F81K65
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,64%
Ortak fon0,25%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika57,13%
Avrupa31,21%
Asya11,65%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISSPF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ve United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 olup, portföyün sırasıyla 0,48%'ini ve 0,48%'sini oluşturmaktadır.
ISSPF sembolünün son temettüleri 1,42 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,32 USD ödedi, bu da 6,69%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISSPF sahiplerine 3,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Oca 2026) 1,42 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISSPF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISSPF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ISSPF, FTSE G7 Government Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISSPF tahvillere yatırım yapar.
ISSPF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,06% düştü, ve yıllık performansı 0,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISSPF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% arttı, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −1,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% arttı, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −1,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,45% artmıştır.
ISSPF primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.