BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ara 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock (Singapore) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN SG2D83975482
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal87,98%
Hükümet10,94%
Nakit1,08%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya72,62%
Okyanusya10,90%
Kuzey Amerika7,55%
Avrupa6,20%
Afrika2,72%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISOUF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 87,98% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 10,94% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
ISOUF sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 7,69%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISOUF sahiplerine 7,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ISOUF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISOUF sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ISOUF, Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISOUF tahvillere yatırım yapar.
ISOUF primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.