Ishares III Plc
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ishares III Plc hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Nis 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B4WXJK79
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,94%
Ortak fon0,04%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISHZF sembolünün en büyük pozisyonları Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ve UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 olup, portföyün sırasıyla 7,37%'ini ve 7,22%'sini oluşturmaktadır.
ISHZF sembolünün son temettüleri 3,43 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 3,34 USD ödedi, bu da 2,62%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISHZF sahiplerine 3,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Oca 2026) 3,43 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISHZF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Nis 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISHZF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
ISHZF, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISHZF tahvillere yatırım yapar.
ISHZF primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.