Şimdi başlat
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel BakışGrafikAnalizHoldinglerTartışmalarTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,28 B‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
3,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪65,91 M‬
Gider oranı
0,13%

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
blackrock.com
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2006
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet83,46%
Kurumsal15,81%
Belediye0,43%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%0.1%
Kuzey Amerika99,80%
Asya0,15%
Avrupa0,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISHXF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 83,46% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 15,81% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISHXF sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 ve Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 2,02%'sini oluşturmaktadır.
ISHXF sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 0,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ISHXF sahiplerine 3,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ISHXF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISHXF sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
ISHXF, FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISHXF tahvillere yatırım yapar.
ISHXF primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.