Anahtar istatistikler
IShares Plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2010
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,62%
Loans0,27%
Hükümet0,09%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa91,37%
Kuzey Amerika6,71%
Asya1,92%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISHHF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,62% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,09% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ISHHF sembolünün son temettüleri 2,90 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 3,13 USD ödedi, bu da 7,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ISHHF sahiplerine 6,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 2,90 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISHHF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISHHF sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ISHHF, Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISHHF tahvillere yatırım yapar.
ISHHF primli işlem görmektedir (1,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.