Anahtar istatistikler
ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,14%
Ortak fon2,86%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISGBF sembolünün en büyük pozisyonları France 0.5% 25-MAY-2026 ve France 1.0% 25-NOV-2025 olup, portföyün sırasıyla 6,33%'ini ve 6,14%'sini oluşturmaktadır.
ISGBF sembolünün son temettüleri 1,62 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,77 USD ödedi, bu da 9,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ISGBF sahiplerine 3,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,62 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISGBF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISGBF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ISGBF, Bloomberg Euro Treasury (0-12 M) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISGBF tahvillere yatırım yapar.
Daha fazla dinamiği ISGBF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,71% düştü, üç aylık performansta −0,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,36% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,71% düştü, üç aylık performansta −0,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,36% artmıştır.
ISGBF primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.