Anahtar istatistikler
IShares Plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eki 2005
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler94,05%
Elektronik Teknoloji28,95%
Finans21,91%
Teknoloji Hizmetleri9,95%
Perakende Satış8,26%
Üretici İmalatı3,84%
Taşımacılık3,24%
Dayanıklı Tüketim Malları2,75%
Sağlık Teknolojisi2,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,01%
Tüketici Hizmetleri1,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,71%
İletişim1,66%
Enerji Mineralleri1,29%
Enerji-dışı Mineraller1,23%
İşlenebilen Endüstriler1,04%
Endüstriyel Hizmetler0,65%
Dağıtım Servisleri0,55%
Ticari Hizmetler0,49%
Sağlık Hizmetleri0,22%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,95%
ETF5,33%
Nakit0,61%
Kurumsal0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya92,89%
Avrupa6,82%
Kuzey Amerika0,26%
Okyanusya0,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISEXF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,95% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,91% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ISEXF sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 13,74%'ini ve 7,10%'sini oluşturmaktadır.
ISEXF sembolünün son temettüleri 0,37 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 73,76%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISEXF sahiplerine 1,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ISEXF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISEXF sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
ISEXF, MSCI AC Far East ex JP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISEXF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISEXF primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.